Rapoarte financiare (Zilnice și Periodice)

Rapoartele financiare sunt „fotografia de profit” a unui punct de lucru: pornesc de la încasări (pe gestiuni), scad materiile prime consumate, salariile și taxele angajaților, cheltuielile fixe (chirie, utilități, servicii, marketing, consumabile, obiecte de inventar) și deprecierile, iar rezultatul este Profit. Pagina de listă (Rapoarte financiare) permite generarea, vizualizarea și ștergerea rapoartelor, pe două planuri: periodice (pentru orice interval) și zilnice (un raport per zi). Pagina de detaliu (Situație financiară) arată profitul și deschide ferestre pentru analiză pe ingrediente, angajați, cheltuieli, deprecieri și top produse.

Unde găsiți paginile

Din meniul lateral, în zona de Rapoarte, aveți două intrări:

  • Rapoarte financiare — lista tuturor rapoartelor (periodice și zilnice) ale punctului de lucru curent; punctul de plecare pentru orice analiză financiară.
  • Situație financiară — fereastra de detaliu pentru un raport deschis. Se ajunge aici automat la click pe un rând din listă; în ea găsiți toate valorile și drill-down-urile.

Accesul la aceste pagini este rezervat utilizatorilor cu rol administrativ (Manager / Owner). Rapoartele sunt pe punct de lucru: schimbarea punctului în meniu reîncarcă lista.

Ce este un raport financiar

Un raport financiar este un snapshot salvat cu toate cifrele unei zile (sau perioade): încasări pe gestiuni, produse vândute cu cantități, metode de plată, valoarea materiilor prime consumate, salariile și taxele angajaților, cheltuielile (chirie, utilități, servicii, marketing, obiecte de inventar, consumabile, diverse), deprecierile (produse stricate / depreciate) și, în final, profitul. Odată salvat, raportul este fix — chiar dacă ulterior modificați o factură sau un pontaj, cifrele din raport rămân identice. Pentru a reflecta schimbările, trebuie să ștergeți raportul și să îl regenerați.

Sunt două tipuri de raport:

  • Zilnic (daily) — o singură zi (de la 00:00 la 23:59). Se păstrează istoric lung; util pentru analiza zi cu zi.
  • Periodic — un interval ales (săptămână, lună, trimestru…). Folosit pentru rapoarte lunare către contabil și pentru evaluări de campanii.

Unele rapoarte vechi sunt salvate sub formă only-sales (doar vânzări), pentru viteza de răspuns. Acestea pot fi upgradate într-un raport complet, cu toate cheltuielile și salariile, printr-o operațiune bulk — vezi „Bulk”: upgrade only-sales.

Lista „Rapoarte financiare”

Pagina arată, într-un tabel aranjat pe rânduri colorate alternant, toate rapoartele salvate pentru punctul de lucru curent, sortate descrescător după dată (cele mai noi sus). Implicit sunt încărcate ultimele 30 de rapoarte pe fiecare segment (periodice / zilnice).

Segmentul Periodice / Zilnice

În partea superioară a antetului, un segment cu două butoane comută între:

  • Periodice — rapoartele de interval (ex. „01.09.2025 – 30.09.2025”).
  • Zilnice — rapoartele per zi (ex. „Raport din data de 25.09.2025”).

Unele butoane de acțiune din antet apar sau dispar în funcție de segmentul activ (ex. ștergerea în masă și adăugarea pentru o dată specifică sunt disponibile doar pe Zilnice; verificarea ingredientelor comenzilor doar pe Periodice).

Tabelul cu rapoarte

Fiecare rând afișează:

  • # — numărul de ordine pe pagină.
  • Perioadă — intervalul (la periodice) sau „Raport din data de …” (la zilnice).
  • Încasări — totalul vânzărilor pe gestiuni.
  • Mărfuri — valoarea materiilor prime / rețetelor consumate.
  • Angajați — salarii + taxe (suma totală pe perioadă).
  • Cheltuieli — cumulul de chirie, utilități, servicii, consumabile, obiecte de inventar, marketing și diverse.
  • Deprecieri — valoarea produselor depreciate.
  • Profit — afișat verde dacă e pozitiv și roșu dacă e negativ.

Click pe rând deschide fereastra Situație financiară cu toate detaliile. Lângă fiecare rând, un buton cu coș de gunoi permite ștergerea raportului (după confirmare).

Butoanele din antet

În antet apar, în funcție de segmentul activ, următoarele icon-butoane (toate au tooltip-uri explicative):

  • Generează rapoarte complete din only-sales (iconul document) — operațiune bulk, vezi detaliu.
  • Verifică ingrediente comenzi (iconul refresh) — doar pe Periodice; rulează un diff între ingredientele comenzilor vechi și rețetele curente — vezi detaliu.
  • Șterge mai multe rapoarte (iconul coș de gunoi) — doar pe Zilnice; șterge un interval de rapoarte.
  • Crează un raport zilnic pentru o dată (iconul calendar) — doar pe Zilnice; pornește generarea pentru orice zi aleasă.
  • Crează raport (iconul plus) — în Periodice deschide alegătorul de interval; în Zilnice continuă seria (adaugă ziua imediat următoare ultimului raport salvat).

Pe mediul de dezvoltare există și un buton ascuns (recalculează comenzi / bon mediu), folosit la test. Nu apare în producție și nu este necesar pentru utilizatorul final.

Crearea unui raport periodic

Pe segmentul Periodice, apăsarea butonului Crează raport (+) deschide două dialoguri de calendar: „Alege ziua de început” și apoi „Alege ziua de sfârșit”. Perioada este restrânsă la intervalul pentru care punctul de lucru are date (prima și ultima zi cu comenzi). După confirmare:

  1. Apare un indicator de încărcare (raportul poate dura câteva secunde la intervale mari);
  2. Rezultatul se adaugă în capul listei (sortată descrescător după dată);
  3. Puteți deschide imediat raportul pentru detaliu.

Crearea unui raport zilnic

Pe segmentul Zilnice, butonul Crează raport adaugă raportul pentru ziua imediat următoare celui mai recent raport salvat. Astfel, puteți „continua seria” zi după zi, fără a alege data manual. Util ca rutină zilnică: deschizi pagina, apeși +, se creează raportul pentru ziua de ieri, apoi îl verifici la click.

Raport zilnic pentru o dată anume

Butonul calendar din antet deschide direct alegătorul de zi și creează raportul pentru ziua aleasă, oriunde ar fi ea în istoric. Util când ați sărit o zi sau vreți să regenerați un raport după ce ați făcut corecții în NIR-uri / pontaj.

Ștergerea rapoartelor

La nivel de rând, butonul coș de gunoi șterge un singur raport (după confirmare). La nivel de interval (doar pe Zilnice), butonul Șterge mai multe rapoarte din antet cere o dată de început și o dată de sfârșit și șterge tot ce se află în interval.

Ștergerea este ireversibilă, dar raportul poate fi regenerat oricând din aceleași date sursă (comenzi, NIR-uri, pontaj, cheltuieli). Ștergeți un raport după ce ați modificat semnificativ ceva care îl influențează (o factură primită după închiderea zilei, o corecție de pontaj) și regenerați-l.

„Bulk”: upgrade only-sales → raport complet

Butonul „Generează rapoarte complete din only-sales” din antet permite convertirea în bloc a rapoartelor de tip „doar vânzări” (generate automat la final de zi) în rapoarte complete, cu materii prime, salarii, cheltuieli și deprecieri. Fluxul:

  1. Aplicația arată câte zile cu snapshot „only-sales” are punctul curent și o scurtă explicație: înainte de a rula bulk-ul, asigurați-vă că facturile, NIR-urile, pontajul, registrul de casă și deprecierile sunt introduse corect pentru zilele afectate, ca să nu lipsească nimic din calcul.
  2. Apoi alegeți „Până la ziua” (inclusiv); calendarul permite selecția doar pe zilele care au snapshot disponibil.
  3. La confirmare, aplicația generează rapoartele complete; la final primiți un mesaj cu numărul de rapoarte create, câte au fost sărite (exista deja raport complet) și câte erori au apărut.

Operațiunea poate dura câteva minute pentru perioade lungi (zeci / sute de zile). Lăsați pagina deschisă până la afișarea mesajului de final; rezultatele apar apoi automat în lista de rapoarte zilnice.

Verificare ingrediente comenzi

Butonul „Verifică ingrediente comenzi” (refresh) — disponibil pe segmentul Periodice — rulează un diff între:

  • Ingredientele consumate de comenzile din perioadă (cum au fost salvate atunci — un „îngheț” istoric per comandă);
  • Ingredientele din rețetele curente ale produselor (așa cum arată azi după modificări).

Dacă rețetele s-au modificat între timp (ex. ați schimbat gramajul unui ingredient, ați înlocuit un furnizor), vechile comenzi încă folosesc compozițiile de atunci; asta poate distorsiona raportul financiar al acelei perioade. Rezultatul se afișează într-un modal Diferențe ingrediente comenzi:

  • Dacă nu există diferențe, apare un mesaj „Nu există diferențe între ingredientele comenzilor și cele ale produselor”.
  • Altfel, pentru fiecare produs se afișează diferențele detectate (ingrediente adăugate, eliminate sau modificate) și numărul total de comenzi afectate.

Butonul „Actualizează comenzile” aliniază comenzile din perioadă la rețetele curente (le „rehidrate” cu noile compoziții). După asta, puteți șterge și regenera rapoartele periodice afectate pentru cifre consistente.

Folosiți actualizarea doar dacă sunteți sigur că rețeta curentă reflectă mai corect realitatea decât rețeta la momentul vânzării. Dacă schimbarea a fost justificată operațional ulterior (ex. „de luna viitoare trecem la gramaj nou”), nu actualizați comenzile vechi — ar distorsiona istoric.

Fereastra „Situație financiară”

Click pe un raport din listă deschide pagina de detaliu. Titlul afișează „Situație financiară” și perioada (sau ziua) raportului; în stânga-sus un buton săgeată înapoi revine la listă. Conținutul este împărțit în două coloane:

  • Coloana stângă — Gestiuni: încasările, consumul de rețetă și marja pe fiecare gestiune (bar, bucătărie, patiserie…).
  • Coloana dreaptă — Recapitulare: încasări, materii prime, angajați, cheltuieli, deprecieri și Profit.

Sub acestea, un grafic (pentru perioade) arată evoluția zilnică a încasărilor și cheltuielilor.

Coloana „Gestiuni” (încasări, consum, marjă)

Pentru fiecare gestiune cu vânzări apare:

  • Încasări — totalul net vândut din gestiunea respectivă.
  • Consum — valoarea materiilor prime folosite în rețetele produselor vândute din acea gestiune.
  • Marjă — diferența „încasări − consum” (marja brută pe gestiune).

Click pe o gestiune deschide Produse vândute pe gestiune (vezi mai jos). În josul coloanei, Total marjă este suma marjelor pe toate gestiunile (indicator sintetic al eficienței vânzării).

Coloana „Profit” (venituri − cheltuieli)

Coloana din dreapta arată, pe rând, ingredientele calculului de profit. Fiecare rând este clickable și deschide fereastra detaliată corespunzătoare:

  • Încasări — totalul vândut pe toate gestiunile.
  • Valoare materii prime și mărfuri (consumate din rețete) — click deschide „Situație valorică materii prime”.
  • Valoare angajați — salarii + taxe cumulate; click deschide pagina Angajați.
  • Valoare cheltuieli — chirie, utilități, servicii, marketing, consumabile, obiecte de inventar, diverse; click deschide Cheltuieli.
  • Valoare deprecieri — produse stricate / depreciate în perioadă; click deschide lista produselor depreciate.
  • Profit — rezultatul final: Încasări − Materii prime − Angajați − Cheltuieli − Deprecieri. Pentru rapoartele vechi se folosește valoarea deja calculată și salvată.

Graficul zilelor (perioade)

Sub recapitulare, pentru rapoartele periodice, apare un grafic cu o coloană pentru fiecare zi: încasări (vânzări) vs. cheltuieli totale. Este cel mai rapid mod de a identifica zilele cu profit / pierdere în cadrul perioadei și de a decide unde să aplicați corecții (ex. pontaj greșit, achiziții neînregistrate).

Drill-down — Materii prime (Situație valorică)

Click pe Valoare materii prime și mărfuri deschide o fereastră cu un tabel pe gestiuni (Bucătărie, Bar, Patiserie etc.) și pe două categorii: Producție (materii transformate prin rețete) și Marfă (produse revândute ca atare). Pentru fiecare linie apar:

  • In Inv — valoarea existentă la începutul perioadei (inventar de start);
  • Intrări — achiziții (NIR-uri) și producții interne;
  • Ieșiri — consum prin rețete sau vânzare directă;
  • Out Inv — valoarea existentă la finalul perioadei;
  • Diferență — discrepanța față de ceea ce era de așteptat; pozitivă sau negativă, e indicator de corecție.

Valorile de inventar se completează automat din ultima pereche de inventare salvate (start și end). Vezi Inventar pentru cum se creează și închid inventarele.

Drill-down — Angajați (Situație angajați)

Click pe Valoare angajați deschide o pagină dedicată (Situație angajați) cu grupări pe secții (bucătărie, bar, sală, administrație…). Fiecare secție afișează:

  • Numele secției și numărul de angajați;
  • Bonus — suma bonusurilor acordate în perioadă;
  • Venit net — salariu net cumulat;
  • Taxe — taxele salariale cumulate;
  • Venit brut — net + taxe + bonus.

Click pe o secție deschide lista completă de angajați din secție, cu zilele lucrate și cifrele per persoană. Sursa datelor este Pontaj-ul lunii; acolo se fac ajustările, iar raportul reflectă starea de la momentul generării.

Drill-down — Cheltuieli

Click pe Valoare cheltuieli deschide pagina Cheltuieli cu lista grupată pe categorii: Chirie, Utilități, Servicii, Marketing, Obiecte de inventar (cu expandare per gestiune), Consumabile, Diverse. Fiecare categorie afișează suma și permite click pentru a vedea intrările individuale (de unde provin, ce furnizor, ce factură).

Sursa acestor valori sunt: Registrul de casă (plăți din casierie), Documentele primite (NIR-uri de consumabile, servicii, materiale promoționale) și setările pe Locație (chirie, utilități lunare fixe).

Drill-down — Deprecieri

Click pe Valoare deprecieri deschide o listă cu produsele depreciate (stricate / aruncate) în perioadă, cu cantitatea și valoarea. Este suma care se scade din profit — sursa datelor este Consum și deprecieri.

Drill-down — Produse vândute pe gestiune

Click pe o gestiune (în coloana stângă) deschide „Produse vândute [gestiune]”: lista produselor cu bară de căutare și coloane:

  • Nr. — poziția în listă;
  • Nume — numele produsului;
  • Cantitate — bucăți vândute;
  • Încasat — suma colectată din produs;
  • Food Cost (Lei) — costul rețetei cumulat pentru cantitatea vândută;
  • Food Cost (%) — procentul din preț ocupat de costul rețetei;
  • Marjă — încasat − food cost.

Este cel mai detaliat nivel de analiză: ajută la identificarea produselor cu marjă slabă (food cost procentual prea mare) și la decizii de preț / rețetă.

Legătura cu celelalte documente

Mai mult